Saldo disponible
$84.650.3204 cuentas bancariasRESUMEN EJECUTIVO
Posición de tesorería
Visión consolidada de pagos, compromisos y caja proyectada.Ingresos del mes
$128.400.000+12,4% vs. julioEgresos proyectados
$76.892.450Próximos 30 díasPendiente de aprobación
$16.316.6305 documentosFlujo proyectado
Saldo diario · agosto 2026$120M$90M$60M$30M
05 AGO10 AGO15 AGO20 AGO25 AGO31 AGO
Saldo proyectado al 31 de agosto$41.320.800
Próximos vencimientos
7 días07AGO
Servicios Mineros Explomaq Ltda.Factura 1042 · GO SpA
$8.921.24009AGO
Productos Químicos y Minerales Ltda.Factura 3481 · GO SpA
$4.615.39012AGO
Transportes Duvmat SpAFactura 773 · Milla SpA
$2.780.00015AGO
Defontana Chile SpAFactura 99182 · GO SpA
$319.900Documentos por pagar
Prioridad de la semana| Proveedor | Documento | Empresa | Vencimiento | Estado | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicios Mineros Explomaq Ltda.77.160.899-K | Factura 1042 | GO SpA | 07 ago | Aprobado | $8.921.240 | |
| Productos Químicos y Minerales Ltda.78.608.270-6 | Factura 3481 | GO SpA | 09 ago | Pendiente | $4.615.390 | |
| Transportes Duvmat SpA76.573.008-2 | Factura 773 | Milla SpA | 12 ago | Aprobado | $2.780.000 | |
| Defontana Chile SpA76.389.469-K | Factura 99182 | GO SpA | 15 ago | Programado | $319.900 |